Inicio Productos Descargas Noticias Tienda Soporte Foros

iCash - Money Manager | Manual

iCash - Money Manager

Manual

Compatible with MS Windows Compatible with MacOS

7.- Transacciones

Usted puede introducir cualquier movimiento de dinero en iCash mediante transacciones. Eso lo incluye absolutamente todo, desde ingresos, transferencias de dinero entre cuentas hasta gastos. El panel de transacciones solo muestra las transacciones de un mes determinado a la vez. Puede visualizar otros meses y años fácilmente mediante las flechas de derecha e izquierda situadas en la parte superior, seleccionando el mes en el menú e insertando el año.

Screenshot

Cada transacción está compuesta por: día, tipo de transacción, cuenta de origen, cuenta de destino, importe y comentario (opcional):

Día: El día de la transacción dentro del mes y año seleccionados. (Necesario)

Tipo de transacción: Esta información puede ser de gran ayuda a la hora de hacer consultas. (Opcional)

Cuenta de origen: La cuenta desde donde sale el dinero. (Necesario)

Cuenta de destino: La cuenta adonde va el dinero. (Necesario)

Importe: El importe de la transacción. (Opcional)

Comentario: Cualquier comentario sobre la transacción. (Opcional)

También puede añadir información adicional si lo necesita:

Beneficiario: El nombre del beneficiario de la transacción - éste campo está ligado al menú de su derecha para que pueda seleccionar o crear beneficiarios fácilmente.

Proyecto: Un proyecto es como una etiqueta que le permite marcar transacciones relacionadas para poder hacer búsquedas con mayor facilidad. Podría por ejemplo marcar un grupo de transacciones relacionadas como 'Reformas casa' y después poder encontrar estas transacciones desde el panel de búsquedas o informes.

Cambio: En el caso de que este transfiriendo fondos entre cuentas con divisas distintas. El primer campo de cambio es para especificar el tipo de cambio entre la cuenta origen y la cuenta destino. El segundo campo de cambio es para especificar el tipo de cambio entre la cuenta origen y el tipo de cambio por omisión. iCash siempre necesita el tipo de cambio entre la divisa utilizada en la transacción y la divisa por omisión para poder así mostrar totales por tipos y categorías.

Cuenta origen Cuenta destino Cambio1 Cambio2
Divisa por om. Divisa por om. - -
USD Divisa por om. USD a divisa por om. -
Divisa por om. USD Divisa por om. a USD -
USD CAD USD a CAD USD a divisa por om.
CAD USD CAD a USD CAD a divisa por om.


Factura: La factura relacionada con la transacción.

Impuestos: Impuestos aplicados a la transacción - éste campo está ligado al menú de su derecha para que pueda seleccionar el tipo de impuesto fácilmente.

Número de seguimiento: Un número para enlazar con documentación relacionada.

Una transacción se puede identificar fácilmente por su icono:

Screenshot Gasto o pago de deuda
Screenshot Ingreso
Screenshot Transferencia entre cuentas bancarias o reintegro
Screenshot Cualquier otra transacción

Los nombres de los tipos de transacciones son fijos y no se pueden modificar. Sin embargo puede teclear las primeras letras de un tipo de transacción y añadir información personalizada como por ejemplo el número de un cheque. Un tipo de transacción habrá sido correctamente seleccionado cuando aparezca su nombre debajo del campo de tipo de transacción.

Screenshot

El menú de cuenta de origen muestra las cuentas bancos e ingresos. El menú de cuenta de destino muestra todas las cuentas excepto las cuentas de Ingresos. Ambos pueden mostrar todas las cuentas seleccionando el último ítem de la lista "Mostrar todas las cuentas". Al seleccionar las cuentas de origen y destino desde los menús, iCash muestra el balance actual en la parte superior derecha de cada campo.

Screenshot

Añadir una transacción es tan sencillo como rellenar los campos y presionar el botón "Añadir". Sin embargo, una transacción no puede tener un importe nulo ni la misma cuenta de origen y destino. Debe tener en cuenta que rellenando únicamente los campos de cuenta de origen y cuenta de destino, los campos restantes se rellenarán automáticamente usando los datos de la última transacción del mismo tipo. Esta función se puede desactivar en las preferencias. Puede vaciar los datos de los campos en cualquier momento usando el menú Editar - Borrar.

Cambiar una transacción es sólo cuestión de seleccionar una transacción de la lista, cambiar los datos que desee y presionar el botón "Cambiar". Tenga en cuenta que en el caso de transacciones conciliadas iCash le pide confirmación.

Borrar una transacción es tan fácil como seleccionar la transacción desde la lista y presionar el botón "Borrar". Una vez más, las transacciones conciliadas no se pueden borrar.

Agrupar transacciones: Con iCash, usted tiene la posibilidad de agrupar transacciones. Sólo tiene que seleccionar las transacciones con, al menos, una cuenta en común y seleccionar "Agrupar" en el menú de transacción o en el menú contextual (Control + click o botón derecho del ratón). Para desagrupar, siga los mismos pasos pero seleccionando "Desagrupar" del menú. Las transacciones agrupadas aparecen como una entrada individual expandible. Para expandir o contraer, use los triángulos de la izquierda. Los grupos de iCash son similares a los splits de Quicken™. Facilitan la conciliación de transacciones compuestas con su banco. Así funciona:

Seleccione dos transacciones relacionadas como las que se muestran a continuación y seleccione el menú Agrupar:

Screenshot

Una vez que aparezcan las transacciones agrupadas, puede conciliarlas con su extracto bancario.

Screenshot

Puede ver los detalles presionando el triángulo de la izquierda.

Screenshot

El editor de comentarios: Puede usar el editor de comentarios para crear comentarios que use con frecuencia en sus transacciones. Los comentarios pueden incluir etiquetas. Dichas etiquetas se reemplazan automáticamente con los datos correspondientes. Las etiquetas disponibles son: "Año", "Mes", "Día", "Fecha corta", "Fecha larga" y "ID". Por ejemplo "Pago de [Mes]" se convertiría en "Pago de Abril" en Abril. "ID" es el número de la transacción.

Screenshot

Desglose de transacciones: iCash le permite agregar más datos a sus transacciones. Para ello, haga doble click sobre cualquier transacción de la lista y se mostrará la ventana de detalles de la transacción. Puede, entonces, añadir el desglose de la transacción y una nota. También se incluye un editor de entradas.

Screenshot

Duplicar y transferir transacciones: Las transacciones pueden ser duplicadas y transferidas muy fácilmente. El objetivo del duplicado de una transacción es aprovechar la mayor parte de los datos que contienen las transacciones. Transferir es parecido, pero mueve una transacción a otra fecha en lugar de duplicarla. Para transferir o duplicar transacciones solo tiene que seleccionarlas y seleccionar "Duplicar..." o "Transferir a..." del menú contextual o desde el menú principal "Transacción - Duplicar..." o "Transacción - Transferir a...".

Screenshot

Aparece, entonces, una ventana con calendario para que pueda elegir la fecha de destino de la transacción que desea duplicar o transferir. Seleccione 'Mismo(s) día(s)' para conservar el día de cada transacción o bien 'Otro' para elegir un día diferente. Puede moverse por los meses usando los botones de izquierda y derecha, seleccionar un mes en concreto desde el menú o elegir un año distinto. Cuando haya finalizado pulse sobre el botón Duplicar o Transferir.

Screenshot

Grabar transacciones: iCash le permite grabar a los favoritos las transacciones que use con frecuencia. Es tan fácil como seleccionar una transacción, hacer control + click (o click derecho del ratón) para mostrar el menú contextual. Seleccione entonces "Añadir a los favoritos" para que su transacción se añada automáticamente. También puede hacerlo desde el menú "Transacción - Añadir a los favoritos".

Screenshot

Puede ver que su transacción se ha grabado correctamente abriendo la ventana de Favoritos (seleccionando "Favoritos..." desde el menú contextual o el menú "Transacción"). Puede ajustar la lista para que muestre todos los tipos de transacciones o alguna en particular usando el menú situado en la parte superior derecha de la ventana. Para usar una transacción determinada, selecciónela de la lista y presione el botón "Seleccionar", o bien haga doble click sobre la transacción. La ventana se cerrará y se copiará la transacción a los campos de introducción.

Screenshot

Los favoritos pueden ser editados a su antojo, así como borrados o creados desde cero. Seleccione un favorito de la lista y presione el botón "Editar...".

Screenshot

Añadir y editar contactos: iCash incorpora una base de datos de contactos que usted puede utilizar para introducir beneficiarios o emisores fácilmente. Los contactos se crean automáticamente cuando los introduce por primera vez. Puede acceder al editor de contactos desde el campo de Beneficiario/Emisor o desde el menú Transacción - Contactos.

Screenshot

La ventana de contactos incluye todos los datos necesarios para ser usados en el campo de Beneficiario/Emisor. Los contactos pueden clasificarse en "Personal", "Clientes", "Proveedores", "Empleados", "Patrones" y "Servicio". El único campo requerido es el del nombre. Tenga en cuenta que no podrá borrar un contacto si ha sido utilizado en alguna transacción.

Screenshot




 Rate This Page!
Stan Busk Stan Busk
August 12, 2019




Recent questions from our iCash users
  A column has disappeared in the Account Manager New Screenshot
  How can I update an asset value New
  iCash file size grew up over 120 Mb Update Screenshot
  Importing Bank statements into iCash
  Cambiar de macOS a Windows
  Desactualizado 32 bits a 64 bits
  Importing accounting data from Quicken
  Error cargando iCash
  Creating submaps
  Quelle est la différence entre iCash et iCash SE?
  Reconciled amount is wrong
  Activation Key
  Icash update
  Wont print Anything
  Fallo cierre programa
  Mensaje de error al cerrar la aplicación
  Plan de actualización
  New download wont open
  No se ejecuta el programa
  64bit version of iCash
  No files in File Manager
  How can I update from iCash 7.5.3 (App Store) to 7.6.x
  Slow loading iCash data files
  Computar cuotas de hipoteca como gasto en los informes
  MacOS 10.13 High Sierra
  64-bit version of iCash availability
  Desactivar notificaciones del plan de actualización
  The iCash Currency Manager doesn't update anymore
  How I can I recover the serial number?
  All transactions are displayed with the same date
  Editing the Transaction Types list on Windows

  [Valid RSS]  Subscribe to Maxprog's Knowledge Base

Generic questions
New paragraph
How do I install Maxprog software on my computer?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I change an application language?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to register the software I've just purchased?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover the serials I have lost of products I purchased here?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I recover my serial from a registered application?
macOS
MS Windows
New paragraph
How can I find out the product name and version my serial unlocks?
macOS
MS Windows
New paragraph
Where can I read your software License Agreement?
macOS
MS Windows
New paragraph
How to fix software issues (doesn't start, runs slowly, crashes often, ...)
macOS
MS Windows
New paragraph
Double-clicking on my files no longer opens them with the software, why?
macOS
MS Windows
Stan Busk If you want to make the most of the software that you have acquired at Maxprog, do not miss the Stan's Blog. It is a library of Tutorials and Tips covering specific features and tipical problems you may have when using our tools. This page is updated regularly depending on the topics discussed in our public forums and issues reported thru our HelpDesk. If you are interested on what we are currently working on (or want to participate in beta testings) don't miss the Stan's Logbook.
For years, MAX Programming has provided companies around the globe with sophisticated and innovative solutions. Our commitment to quality is not only evident in our products, but also in our people. It is our mission in Professional Support Services to ensure that our products perform to the fullest of their ability in order to meet the business objectives of our customers. We provide the tools and information required for improved productivity. To accomplish this, we offer an array of services including: Technical Support, Education Services and Consulting Services.

Maxprog is part of an internet site network made of desktoolset.com, emaildesignstudio.com, familycash.com, icash.promo, maxbulkmailer.com, maxprog.com, maxprog.net, maxprog.org, maxprog.us, myrecipients.com, newslettercomposer.com, sharedcontents.com, stanbusk.com, usertools.com.
iCash es un programa especialmente diseñado para controlar sus finanzas personales, registrando sus ingresos, gastos, deudas y transacciones bancarias. Es tan simple como crear las cuentas que vaya a necesitar y transferir importes entre ellas.

Ni siquiera le hará falta tener conocimientos de contabilidad. iCash es un completo programa de gestión personal para macOS y Windows muy versátil y fácil de utilizar. iCash ha sido diseñado con el objetivo de controlar todo tipo de asuntos financieros sin tener conocimientos previos de contabilidad.

iCash proporciona una manera muy sencilla de controlar los ingresos, gastos y transacciones bancarias tanto a nivel personal como profesional. iCash es ideal para clubs, asociaciones, trabajadores autónomos, pequeñas empresas o simplemente para gestionar su contabilidad doméstica.

En pocos minutos puede empezar a crear cuentas y registrar transacciones entre ellas. iCash es ante todo un programa sencillo de manejar que no requiere conocimientos previos de contabilidad. Por esta razón no utiliza el sistema de contrapartida de la contabilidad estándar.

De hecho iCash no es un programa de contabilidad pero más bien de gestión. Basta con crear cuentas para sus gastos, ingresos, Bancos...etc... y empezar a traspasar dinero entre ellas. iCash le proporciona todo un completo conjunto de herramientas para averiguar rápidamente de dónde viene y adónde va su dinero y en que proporción.

iCash lleva integrado un motor de base de datos SQL avanzado con un sistema de consultas e informes automáticos. Todas las cuentas están perfectamente organizadas en categorías predefinidas y subcategorías creadas por el usuario.

Esta estructuración permite consultar transacciones según ciertos criterios o generar informes en segundos.

   Currency  39.90
24.99   
 

Inicio Productos Descargas Noticias Tienda Soporte Foros